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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 760.00 | 195 850.00 | 3 805 910.00 | 4 001 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 764.00 | | 550 764.00 | 550 764.00 |
BZ Autres créances | 1 612 178.00 | | 1 612 178.00 | 1 612 178.00 |
CF Disponibilités | 176 485.00 | | 176 485.00 | 176 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 428.00 | | 2 339 428.00 | 2 339 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 188.00 | 195 850.00 | 6 145 338.00 | 6 341 188.00 |
CU Autres participations | 3 508 204.00 | | 3 508 204.00 | 3 508 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 555.00 | 195 850.00 | 297 705.00 | 493 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 437.00 | -2 975 355.00 | | -2 725 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 190.00 | 249 917.00 | | 274 190.00 |
DL TOTAL (I) | -2 398 920.00 | -2 673 111.00 | | -2 398 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 888.00 | 487 042.00 | | 523 888.00 |
EA Autres dettes | 3 943 022.00 | 2 943 022.00 | | 3 943 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 910.00 | 3 430 065.00 | | 4 466 910.00 |
ED (V) | 32 708.00 | 86 773.00 | | 32 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 338.00 | 4 888 367.00 | | 6 145 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 910.00 | 3 430 065.00 | | 4 466 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 106.00 | | 857 106.00 | 857 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 106.00 | | 857 106.00 | 857 106.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 681.00 | 145 984.00 | | 114 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 106.00 | 747 618.00 | | 857 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 916.00 | 497 701.00 | | 582 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 190.00 | 249 917.00 | | 274 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 888.00 | 523 888.00 | | 523 888.00 |
UX Autres créances clients | 550 764.00 | | | 550 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 943 022.00 | 3 943 022.00 | | 3 943 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 762.00 | | | 1 504 762.00 |