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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 42 974.00 | 756.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 158.00 | 63 525.00 | 1 633.00 | 65 158.00 |
BT Marchandises | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 817.00 | 56 208.00 | 133 609.00 | 189 817.00 |
BZ Autres créances | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 204.00 | 56 208.00 | 211 996.00 | 268 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 362.00 | 119 733.00 | 213 629.00 | 333 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 333.00 | 59 673.00 | | 11 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | 1 660.00 | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 87 458.00 | 69 718.00 | | 87 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 9 448.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 44 551.00 | | 73 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 338.00 | 68 482.00 | | 39 338.00 |
EA Autres dettes | | 13 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 171.00 | 143 997.00 | | 126 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 629.00 | 213 715.00 | | 213 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 171.00 | 143 997.00 | | 121 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 9 448.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 411.00 | | 688 411.00 | 688 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 411.00 | | 688 411.00 | 688 411.00 |
FM Production stockée | | | -35 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | 9 917.00 | | 1 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 286.00 | 269.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 107.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 107.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | 970.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 419.00 | 719 821.00 | | 655 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 679.00 | 718 162.00 | | 637 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 741.00 | 1 660.00 | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 989.00 | | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 597.00 | 989.00 | | 61 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 117.00 | 4 091.00 | | 52 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 117.00 | 4 091.00 | | 52 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 117.00 | 4 091.00 | | 52 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
VB T. V. A. | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 780.00 | 236 902.00 | 877.00 | 237 780.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 800.00 | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 218.00 | 25 505.00 | | 14 218.00 |
ST Autres comptes | 71 828.00 | 68 844.00 | | 71 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 505.00 | 7 933.00 | | 8 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 194.00 | 14 649.00 | | 20 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 501.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | 5 301.00 | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 959.00 | 61 445.00 | | 45 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 312.00 | 59 105.00 | | 64 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 745.00 | 116 931.00 | | 114 745.00 |