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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 332.00 | 27 221.00 | 5 111.00 | 32 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 094.00 | 18 237.00 | 857.00 | 19 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 242.00 | 46 397.00 | 6 845.00 | 53 242.00 |
BT Marchandises | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 880.00 | 64 823.00 | 75 057.00 | 139 880.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 119.00 | 64 823.00 | 167 296.00 | 232 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 361.00 | 111 220.00 | 174 141.00 | 285 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 353.00 | 29 074.00 | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | -25 720.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 70 534.00 | 61 738.00 | | 70 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 467.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 140.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 20 033.00 | | 43 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | 45 850.00 | | 55 107.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 19 680.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 607.00 | 88 844.00 | | 103 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 141.00 | 150 582.00 | | 174 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 607.00 | 86 704.00 | | 101 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 471 233.00 | | 471 233.00 | 471 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 233.00 | | 471 233.00 | 471 233.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 421.00 | 11 856.00 | | 6 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 324.00 | 305.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 268.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 791.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 791.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -523.00 | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 339.00 | 325 628.00 | | 480 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 543.00 | 351 348.00 | | 471 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 796.00 | -25 720.00 | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 618.00 | | 7 550.00 | 67 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 53 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 926.00 | 51 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 802.00 | | 7 550.00 | 65 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 299.00 | 3 025.00 | 21 926.00 | 65 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 360.00 | 3 025.00 | 21 926.00 | 64 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 714.00 | 5 109.00 | | 59 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 714.00 | 5 109.00 | | 59 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 714.00 | 5 109.00 | | 59 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 524.00 | 168 646.00 | 877.00 | 169 524.00 |
VW T.V.A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 716.00 | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | 11 561.00 | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 63 088.00 | 54 067.00 | | 63 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 672.00 | 8 716.00 | | 11 672.00 |
YT Sous‐traitance | 7 150.00 | 195.00 | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 742.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 5 458.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 731.00 | 28 955.00 | | 44 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 886.00 | 44 602.00 | | 40 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 502.00 | 74 539.00 | | 94 502.00 |