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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 17 044.00 | 3 247.00 | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 18 310.00 | 1 329.00 | 19 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 746.00 | 36 293.00 | 5 453.00 | 41 746.00 |
BT Marchandises | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 884.00 | 68 594.00 | 113 290.00 | 181 884.00 |
BZ Autres créances | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 379.00 | 68 594.00 | 168 784.00 | 237 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 125.00 | 104 887.00 | 174 238.00 | 279 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 149.00 | 3 353.00 | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 726.00 | 8 796.00 | | -54 726.00 |
DL TOTAL (I) | 15 808.00 | 70 534.00 | | 15 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 517.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 2 000.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 43 683.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 226.00 | 55 107.00 | | 74 226.00 |
EA Autres dettes | 32 564.00 | 2 300.00 | | 32 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 430.00 | 103 607.00 | | 158 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 238.00 | 174 141.00 | | 174 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 846.00 | 101 607.00 | | 156 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 826.00 | | 447 826.00 | 447 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 826.00 | | 447 826.00 | 447 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | 6 421.00 | | 12 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 324.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 355.00 | 5 192.00 | | 24 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 318.00 | 5 192.00 | | 25 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 318.00 | -3 525.00 | | -25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 139.00 | 480 339.00 | | 466 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 865.00 | 471 543.00 | | 520 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 726.00 | 8 796.00 | | -54 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 242.00 | | 2 034.00 | 53 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 41 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 426.00 | | 2 034.00 | 51 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 397.00 | 2 463.00 | 12 567.00 | 46 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 458.00 | 2 463.00 | 12 567.00 | 45 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 823.00 | 8 096.00 | 4 325.00 | 64 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 823.00 | 8 096.00 | 4 325.00 | 64 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 823.00 | 8 096.00 | 4 325.00 | 64 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 096.00 | 4 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 852.00 | 207 974.00 | 877.00 | 208 852.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 2 243.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | 12 591.00 | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 59 893.00 | 63 088.00 | | 59 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 152.00 | 11 672.00 | | 9 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 7 150.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 2 623.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 4 866.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 909.00 | 44 731.00 | | 46 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 963.00 | 40 886.00 | | 51 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 209.00 | 94 502.00 | | 83 209.00 |