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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 18 826.00 | 2 024.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 18 419.00 | 1 220.00 | 19 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 305.00 | 38 184.00 | 4 121.00 | 42 305.00 |
BP En cours de production de services | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BT Marchandises | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 300.00 | 74 817.00 | 66 484.00 | 141 300.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 631.00 | 74 817.00 | 174 814.00 | 249 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 936.00 | 113 001.00 | 178 935.00 | 291 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 577.00 | 2 149.00 | | -52 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | -54 726.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 20 152.00 | 15 808.00 | | 20 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 12 496.00 | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 815.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 653.00 | 1 584.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 36 744.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 248.00 | 74 226.00 | | 93 248.00 |
EA Autres dettes | | 32 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 783.00 | 158 430.00 | | 158 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 935.00 | 174 238.00 | | 178 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 130.00 | 156 846.00 | | 148 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 12 496.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 428.00 | | 482 428.00 | 482 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 428.00 | | 482 428.00 | 482 428.00 |
FM Production stockée | | | 18 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 12 973.00 | | 2 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 379.00 | 351.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 24 355.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 25 318.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | -25 318.00 | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 118.00 | 466 139.00 | | 504 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 774.00 | 520 865.00 | | 499 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344.00 | -54 726.00 | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 746.00 | | 559.00 | 41 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | 559.00 | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 293.00 | 1 891.00 | | 36 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | 1 891.00 | | 35 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 594.00 | 6 222.00 | | 68 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 594.00 | 6 222.00 | | 68 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 594.00 | 6 222.00 | | 68 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 285.00 | 144 408.00 | 877.00 | 145 285.00 |
VW T.V.A. | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 1 400.00 | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | 13 164.00 | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 51 742.00 | 59 893.00 | | 51 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 173.00 | 9 152.00 | | 9 173.00 |
YT Sous‐traitance | 7 880.00 | 1 000.00 | | 7 880.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 806.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 3 206.00 | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 680.00 | 46 909.00 | | 62 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 177.00 | 51 963.00 | | 61 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 678.00 | 83 209.00 | | 78 678.00 |