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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 18 886.00 | 1 224.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 18 612.00 | 2 399.00 | 21 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 938.00 | 38 437.00 | 4 500.00 | 42 938.00 |
BP En cours de production de services | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BT Marchandises | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 373.00 | 77 186.00 | 63 188.00 | 140 373.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 285.00 | 77 186.00 | 154 099.00 | 231 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 222.00 | 115 623.00 | 158 599.00 | 274 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 233.00 | -52 577.00 | | -48 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 173.00 | 4 344.00 | | -21 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021.00 | 20 152.00 | | -1 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 076.00 | 25 064.00 | | 25 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 544.00 | 10 653.00 | | 8 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 28 799.00 | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 133.00 | 93 248.00 | | 65 133.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 620.00 | 158 783.00 | | 159 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 599.00 | 178 935.00 | | 158 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 076.00 | 148 130.00 | | 126 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 385.00 | | 544 385.00 | 544 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 385.00 | | 544 385.00 | 544 385.00 |
FM Production stockée | | | -2 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 518.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 069.00 | 3 146.00 | | -1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 069.00 | 3 146.00 | | -1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | -3 146.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 582.00 | 504 118.00 | | 547 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 754.00 | 499 774.00 | | 568 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 173.00 | 4 344.00 | | -21 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 305.00 | | 2 282.00 | 42 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 42 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 41 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | | 2 282.00 | 40 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 184.00 | 1 903.00 | 1 650.00 | 38 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 1 903.00 | 1 650.00 | 37 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 817.00 | 2 369.00 | | 74 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 817.00 | 2 369.00 | | 74 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 817.00 | 2 369.00 | | 74 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 326.00 | 144 449.00 | 877.00 | 145 326.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 076.00 | 126 076.00 | 25 000.00 | 151 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 3 873.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 863.00 | 9 883.00 | | 14 863.00 |
ST Autres comptes | 51 408.00 | 51 742.00 | | 51 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 602.00 | 9 173.00 | | 9 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | 7 880.00 | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | 3 873.00 | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 327.00 | 62 680.00 | | 83 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 809.00 | 61 177.00 | | 56 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 612.00 | 78 678.00 | | 79 612.00 |