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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 43 436.00 | 294.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 072.00 | 20 923.00 | 1 148.00 | 22 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 618.00 | 65 299.00 | 2 319.00 | 67 618.00 |
BT Marchandises | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 987.00 | 59 714.00 | 97 273.00 | 156 987.00 |
BZ Autres créances | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 977.00 | 59 714.00 | 148 263.00 | 207 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 595.00 | 125 013.00 | 150 582.00 | 275 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 074.00 | 11 333.00 | | 29 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 720.00 | 17 741.00 | | -25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 61 738.00 | 87 458.00 | | 61 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 156.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 8 297.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 5 000.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 73 380.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 39 338.00 | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 844.00 | 126 171.00 | | 88 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 582.00 | 213 629.00 | | 150 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 704.00 | 121 171.00 | | 86 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 156.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 712.00 | | 344 712.00 | 344 712.00 |
FM Production stockée | | | -32 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 856.00 | 1 771.00 | | 11 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 305.00 | 286.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 3 056.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 3 056.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -3 056.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 628.00 | 655 419.00 | | 325 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 348.00 | 637 679.00 | | 351 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 720.00 | 17 741.00 | | -25 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 158.00 | | 2 460.00 | 65 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 342.00 | | 2 460.00 | 63 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 525.00 | 1 774.00 | | 63 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 586.00 | 1 774.00 | | 62 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 208.00 | 3 506.00 | | 56 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 208.00 | 3 506.00 | | 56 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 208.00 | 3 506.00 | | 56 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 466.00 | 178 588.00 | 877.00 | 179 466.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 3 111.00 | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 561.00 | 14 218.00 | | 11 561.00 |
ST Autres comptes | 54 067.00 | 71 828.00 | | 54 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 716.00 | 8 505.00 | | 8 716.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | 20 194.00 | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 2 537.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | 5 648.00 | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 955.00 | 45 959.00 | | 28 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 602.00 | 64 312.00 | | 44 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 539.00 | 114 745.00 | | 74 539.00 |