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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 518 537.00 | 229 385.00 | 1 289 152.00 | 1 518 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 198.00 | 109 361.00 | 525 837.00 | 635 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 897.00 | 7 958.00 | 467 939.00 | 475 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 172.00 | 346 704.00 | 2 283 468.00 | 2 630 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BZ Autres créances | 8 582 177.00 | | 8 582 177.00 | 8 582 177.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 024 742.00 | | 9 024 742.00 | 9 024 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 914.00 | 346 704.00 | 11 308 210.00 | 11 654 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 525 239.00 | 1 114 262.00 | | 1 525 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 527.00 | 810 977.00 | | 1 002 527.00 |
DK Provisions réglementées | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 816.00 | 1 942 289.00 | | 2 544 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 602.00 | 1 065 272.00 | | 1 370 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127 928.00 | 8 508 283.00 | | 7 127 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 984.00 | 306 059.00 | | 251 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | 347 928.00 | | 12 527.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 400.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 394.00 | 10 228 941.00 | | 8 763 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 210.00 | 12 171 230.00 | | 11 308 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 224.00 | 711 377.00 | | 230 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 527.00 | 810 977.00 | | 1 002 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 636.00 | | | 2 586 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 198.00 | | | 2 111 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 438.00 | | | 475 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 006.00 | 87 739.00 | | 251 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 006.00 | 87 739.00 | | 251 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 984.00 | 251 984.00 | | 251 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 120.00 | 7 125 120.00 | | 7 125 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 441.00 | 239 121.00 | 1 130 320.00 | 1 369 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 080.00 | 8 616 540.00 | 540.00 | 8 617 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 394.00 | 7 633 074.00 | 1 130 320.00 | 8 763 394.00 |