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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 230.00 | | 245 230.00 | 245 230.00 |
AP Constructions | 1 647 351.00 | 487 179.00 | 1 160 172.00 | 1 647 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 800.00 | 303 956.00 | 483 843.00 | 787 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 867.00 | 791 136.00 | 2 646 731.00 | 3 437 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 10 750 144.00 | | 10 750 144.00 | 10 750 144.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 167 031.00 | | 11 167 031.00 | 11 167 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 897.00 | 791 136.00 | 13 813 762.00 | 14 604 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756 946.00 | | 756 946.00 | 756 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 131 886.00 | 1 550 519.00 | | 2 131 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 175.00 | 1 081 367.00 | | -42 175.00 |
DK Provisions réglementées | 20 227.00 | 16 245.00 | | 20 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 738.00 | 2 656 931.00 | | 2 118 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 537.00 | 599 429.00 | | 340 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939 225.00 | 10 988 392.00 | | 10 939 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 252.00 | 348 834.00 | | 333 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 025.00 | 209 187.00 | | 50 025.00 |
EA Autres dettes | 31 985.00 | 8 150.00 | | 31 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695 023.00 | 12 153 992.00 | | 11 695 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 762.00 | 14 810 923.00 | | 13 813 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 651.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 608.00 | 724 000.00 | | 9 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 26 217.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | 697 783.00 | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 644.00 | 206 865.00 | | 252 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 497.00 | 1 889 977.00 | | 824 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 672.00 | 808 610.00 | | 866 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 175.00 | 1 081 367.00 | | -42 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 804.00 | | 137 063.00 | 3 300 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 318.00 | | 137 063.00 | 2 543 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 486.00 | | | 757 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 484.00 | 99 651.00 | | 691 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 484.00 | 99 651.00 | | 691 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 245.00 | 3 982.00 | | 16 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 245.00 | 3 982.00 | | 16 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 252.00 | 333 252.00 | | 333 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964 449.00 | 10 964 449.00 | | 10 964 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 537.00 | 145 544.00 | 194 993.00 | 340 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750 144.00 | 10 750 144.00 | | 10 750 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 257.00 | 10 757 717.00 | 540.00 | 10 758 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 695 023.00 | 11 500 030.00 | 194 993.00 | 11 695 023.00 |