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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
AP Constructions | 1 637 673.00 | 381 054.00 | 1 256 619.00 | 1 637 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 808.00 | 220 863.00 | 424 945.00 | 645 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 093.00 | 601 918.00 | 2 683 175.00 | 3 285 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BZ Autres créances | 10 166 909.00 | | 10 166 909.00 | 10 166 909.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 583 093.00 | | 10 583 093.00 | 10 583 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 185.00 | 601 918.00 | 13 266 268.00 | 13 868 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756 441.00 | | 756 441.00 | 756 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 695 665.00 | 2 120 382.00 | | 1 695 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 855.00 | 325 282.00 | | 354 855.00 |
DK Provisions réglementées | 12 279.00 | 8 616.00 | | 12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 598.00 | 2 463 081.00 | | 2 071 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 958.00 | 1 043 491.00 | | 741 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 8 323 927.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 125.00 | 478 632.00 | | 10 303 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 677.00 | 2 318.00 | | 134 677.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 194 670.00 | 9 848 368.00 | | 11 194 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 268.00 | 12 311 449.00 | | 13 266 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 28 843.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | -843.00 | | -3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 271.00 | 144 548.00 | | 272 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 004.00 | 1 174 427.00 | | 1 235 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 149.00 | 849 145.00 | | 880 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 855.00 | 325 282.00 | | 354 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 503.00 | | 327 590.00 | 2 957 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 734.00 | | 143 377.00 | 2 384 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 769.00 | | 184 213.00 | 572 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 162.00 | 88 755.00 | | 513 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 162.00 | 88 755.00 | | 513 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 616.00 | 3 663.00 | | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 616.00 | 3 663.00 | | 8 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 713.00 | 469 713.00 | | 469 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841 561.00 | 9 841 561.00 | | 9 841 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 912.00 | 275 459.00 | 426 840.00 | 741 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 166 908.00 | 10 166 908.00 | | 10 166 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 744.00 | 10 195 204.00 | 540.00 | 10 195 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 194 670.00 | 10 728 217.00 | 426 840.00 | 11 194 670.00 |