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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 1 540 137.00 | 280 329.00 | 1 259 808.00 | 1 540 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 734.00 | 146 425.00 | 498 310.00 | 644 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 530.00 | | 471 530.00 | 471 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 342.00 | 426 754.00 | 2 460 588.00 | 2 887 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 9 990 685.00 | | 9 990 685.00 | 9 990 685.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381 997.00 | | 10 381 997.00 | 10 381 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 269 339.00 | 426 754.00 | 12 842 585.00 | 13 269 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 127 766.00 | 1 525 239.00 | | 2 127 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 617.00 | 1 002 527.00 | | 392 617.00 |
DK Provisions réglementées | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 432.00 | 2 544 816.00 | | 2 537 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 248.00 | 1 370 602.00 | | 1 338 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705 427.00 | 7 127 928.00 | | 8 705 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 348.00 | 251 984.00 | | 259 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 12 527.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 305 152.00 | 8 763 394.00 | | 10 305 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 585.00 | 11 308 210.00 | | 12 842 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 302.00 | 1 161.00 | | 21 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
FQ Autres produits | | | 15 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 008.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | 232.00 | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | -232.00 | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 587.00 | 230 224.00 | | 194 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 557.00 | 1 791 217.00 | | 1 117 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 941.00 | 788 689.00 | | 724 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 617.00 | 1 002 527.00 | | 392 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 172.00 | | | 2 630 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 735.00 | | | 2 153 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 437.00 | | | 476 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 746.00 | 88 008.00 | | 338 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 746.00 | 88 008.00 | | 338 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 348.00 | 259 348.00 | | 259 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702 267.00 | 8 702 267.00 | | 8 702 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 946.00 | 286 420.00 | 887 001.00 | 1 316 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 495.00 | | | 280 495.00 |
VP Divers | 9 990 685.00 | | | 9 990 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 994 465.00 | 9 993 925.00 | 540.00 | 9 994 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 151.00 | 9 274 626.00 | 887 001.00 | 10 305 151.00 |