| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 1 509 600.00 | 329 457.00 | 1 180 143.00 | 1 509 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 734.00 | 183 705.00 | 461 029.00 | 644 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 229.00 | | 572 229.00 | 572 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 503.00 | 513 162.00 | 2 444 341.00 | 2 957 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 9 474 827.00 | | 9 474 827.00 | 9 474 827.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 867 108.00 | | 9 867 108.00 | 9 867 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 824 611.00 | 513 162.00 | 12 311 449.00 | 12 824 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 120 382.00 | 2 127 766.00 | | 2 120 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 282.00 | 392 617.00 | | 325 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 616.00 | 8 250.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 081.00 | 2 537 432.00 | | 2 463 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 491.00 | 1 338 248.00 | | 1 043 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323 927.00 | 8 705 427.00 | | 8 323 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 632.00 | 259 348.00 | | 478 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318.00 | 2 129.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 368.00 | 10 305 152.00 | | 9 848 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 449.00 | 12 842 584.00 | | 12 311 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
FQ Autres produits | | | 15 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 843.00 | 7 958.00 | | 28 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -7 958.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 548.00 | 194 587.00 | | 144 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 427.00 | 1 117 557.00 | | 1 174 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 145.00 | 724 940.00 | | 849 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 282.00 | 392 617.00 | | 325 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 342.00 | | 100 699.00 | 2 887 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 537.00 | 2 957 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 537.00 | 2 384 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 271.00 | | | 2 415 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 070.00 | | 100 699.00 | 472 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 754.00 | 88 468.00 | 2 060.00 | 426 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 754.00 | 88 468.00 | 2 060.00 | 426 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 250.00 | 366.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 366.00 | | 8 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 632.00 | 478 632.00 | | 478 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 989.00 | 965 989.00 | | 965 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 526.00 | 288 614.00 | 650 032.00 | 1 030 526.00 |
VI Groupe et associés | 7 354 778.00 | 7 354 778.00 | | 7 354 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
VP Divers | 9 474 826.00 | 9 474 826.00 | | 9 474 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478 678.00 | 9 478 138.00 | 540.00 | 9 478 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 368.00 | 9 106 456.00 | 650 032.00 | 9 848 368.00 |