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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 230.00 | | 245 230.00 | 245 230.00 |
AP Constructions | 1 643 073.00 | 432 962.00 | 1 210 111.00 | 1 643 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 015.00 | 258 523.00 | 396 492.00 | 655 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 804.00 | 691 484.00 | 2 609 320.00 | 3 300 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 11 803 761.00 | | 11 803 761.00 | 11 803 761.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 201 604.00 | | 12 201 604.00 | 12 201 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 502 408.00 | 691 484.00 | 14 810 923.00 | 15 502 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756 946.00 | | 756 946.00 | 756 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 550 519.00 | 1 695 665.00 | | 1 550 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 367.00 | 354 855.00 | | 1 081 367.00 |
DK Provisions réglementées | 16 245.00 | 12 279.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 931.00 | 2 071 598.00 | | 2 656 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 429.00 | 741 958.00 | | 599 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988 392.00 | 6 760.00 | | 10 988 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 834.00 | 10 303 125.00 | | 348 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 187.00 | 134 677.00 | | 209 187.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 153 992.00 | 11 194 670.00 | | 12 153 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 810 923.00 | 13 266 268.00 | | 14 810 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 217.00 | 3 663.00 | | 26 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 217.00 | 3 663.00 | | 26 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 783.00 | -3 663.00 | | 697 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 865.00 | 272 271.00 | | 206 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 977.00 | 1 235 004.00 | | 1 889 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 610.00 | 880 150.00 | | 808 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 367.00 | 354 855.00 | | 1 081 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 093.00 | | 40 211.00 | 3 285 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 757 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 3 300 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 2 543 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 111.00 | | 39 207.00 | 2 528 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 981.00 | | 1 005.00 | 756 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 918.00 | 91 815.00 | 2 249.00 | 601 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 918.00 | 91 815.00 | 2 249.00 | 601 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 279.00 | 3 966.00 | | 12 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 279.00 | 3 966.00 | | 12 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 834.00 | 348 834.00 | | 348 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 187.00 | 209 187.00 | | 209 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989 782.00 | 10 989 782.00 | | 10 989 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 803 761.00 | 11 803 761.00 | | 11 803 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 429.00 | 258 892.00 | 313 930.00 | 599 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808 461.00 | 11 807 921.00 | 540.00 | 11 808 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 153 992.00 | 11 813 455.00 | 313 930.00 | 12 153 992.00 |