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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 127.00 | 2 808.00 | 3 319.00 | 6 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 442.00 | 160.00 | 1 282.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 278.00 | 8 078.00 | 52 200.00 | 60 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 255.00 | 11 047.00 | 121 208.00 | 132 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 631.00 | 18 494.00 | 686 137.00 | 704 631.00 |
BZ Autres créances | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 628 712.00 | | 628 712.00 | 628 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 842.00 | 18 494.00 | 1 548 348.00 | 1 566 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 096.00 | 29 541.00 | 1 669 556.00 | 1 699 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 37 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 102.00 | | | 320 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 692.00 | -3 386.00 | | -14 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 139.00 | -11 306.00 | | 35 139.00 |
DL TOTAL (I) | 644 248.00 | 26 008.00 | | 644 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 114.00 | 396.00 | | 485 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 308.00 | 12 931.00 | | 1 025 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 556.00 | 38 939.00 | | 1 669 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 114.00 | 485 114.00 | | 485 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 823.00 | 258 823.00 | | 258 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 447.00 | 874 314.00 | 9 133.00 | 883 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 308.00 | 1 023 150.00 | | 1 025 308.00 |