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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 875.00 | 14 900.00 | 11 975.00 | 26 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 245.00 | | 285 245.00 | 285 245.00 |
AP Constructions | 1 442.00 | 961.00 | 481.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 074.00 | 97 882.00 | 37 192.00 | 135 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 764.00 | 113 743.00 | 336 021.00 | 449 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 334.00 | | 230 334.00 | 230 334.00 |
BZ Autres créances | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 423.00 | | 600 423.00 | 600 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 111.00 | | 960 111.00 | 960 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 875.00 | 113 743.00 | 1 296 132.00 | 1 409 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DG Autres réserves | | 85 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 349.00 | | | -164 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 938.00 | -249 384.00 | | 177 938.00 |
DL TOTAL (I) | 643 836.00 | 465 898.00 | | 643 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 291.00 | 452 685.00 | | 302 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 512.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 31 481.00 | | 81 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 299.00 | 99 498.00 | | 103 299.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 404.00 | 69 980.00 | | 158 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 296.00 | 654 926.00 | | 652 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 132.00 | 1 120 824.00 | | 1 296 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | 136 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 923.00 | 24 346.00 | 8 526.00 | 97 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | 2 092.00 | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | 22 254.00 | 8 526.00 | 85 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 229 736.00 | 229 736.00 | | 229 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 291.00 | 62 144.00 | 237 375.00 | 302 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 145.00 | 359 047.00 | 1 098.00 | 360 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 296.00 | 412 148.00 | 237 375.00 | 652 296.00 |