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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 127.00 | 4 044.00 | 22 084.00 | 26 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 442.00 | 320.00 | 1 121.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 912.00 | 19 344.00 | 52 569.00 | 71 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 354.00 | 23 708.00 | 127 647.00 | 151 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 765.00 | 18 494.00 | 308 271.00 | 326 765.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 671 860.00 | | 671 860.00 | 671 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 028.00 | 18 494.00 | 1 107 534.00 | 1 126 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 382.00 | 42 202.00 | 1 235 180.00 | 1 277 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 722.00 | 3 700.00 | | 4 722.00 |
DG Autres réserves | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DH Report à nouveau | | -14 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | 35 139.00 | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 686 856.00 | 644 248.00 | | 686 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 869.00 | 485 114.00 | | 291 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 740.00 | 268 279.00 | | 216 740.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 10 934.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 927.00 | 258 823.00 | | 36 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 325.00 | 1 025 308.00 | | 548 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 180.00 | 1 669 556.00 | | 1 235 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 12 661.00 | 23 708.00 | 11 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 1 235.00 | 4 044.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 238.00 | 11 426.00 | 19 664.00 | 8 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 869.00 | 291 869.00 | | 291 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 326 765.00 | | | 326 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VP Divers | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 740.00 | 216 740.00 | | 216 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 139.00 | 400 541.00 | 6 598.00 | 407 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 325.00 | 548 325.00 | | 548 325.00 |