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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 875.00 | 10 518.00 | 16 357.00 | 26 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 245.00 | | 285 245.00 | 285 245.00 |
AP Constructions | 1 442.00 | 641.00 | 801.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 648.00 | 61 317.00 | 78 331.00 | 139 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 428.00 | 72 476.00 | 388 952.00 | 461 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 117.00 | | 306 117.00 | 306 117.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CF Disponibilités | 428 195.00 | | 428 195.00 | 428 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 504.00 | | 979 504.00 | 979 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 932.00 | 72 476.00 | 1 368 456.00 | 1 440 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 102.00 | 320 102.00 | | 20 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 6 993.00 | | 10 146.00 |
DG Autres réserves | 92 478.00 | 62 563.00 | | 92 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 443.00 | 63 068.00 | | -7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 715 283.00 | 752 726.00 | | 715 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 915.00 | 217 881.00 | | 179 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 129.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 436.00 | 244 574.00 | | 207 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 306.00 | 338 794.00 | | 184 306.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 634.00 | 448 785.00 | | 80 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 173.00 | 1 250 164.00 | | 653 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 456.00 | 2 002 890.00 | | 1 368 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 956.00 | | 33 342.00 | 464 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 871.00 | 461 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 141 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 563.00 | | 32 397.00 | 109 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 273.00 | | 945.00 | 43 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 558.00 | 27 546.00 | 628.00 | 45 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | 3 098.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 137.00 | 24 448.00 | 628.00 | 38 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 306 117.00 | 306 117.00 | | 306 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 915.00 | 54 690.00 | 125 225.00 | 179 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 605.00 | 418 417.00 | 8 188.00 | 426 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 173.00 | 527 948.00 | 125 225.00 | 653 173.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |