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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 875.00 | 7 421.00 | 19 455.00 | 26 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 245.00 | | 285 245.00 | 285 245.00 |
AP Constructions | 1 442.00 | 481.00 | 961.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 121.00 | 37 657.00 | 70 465.00 | 108 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 956.00 | 45 558.00 | 419 398.00 | 464 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 932.00 | | 477 932.00 | 477 932.00 |
BZ Autres créances | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CF Disponibilités | 851 240.00 | | 851 240.00 | 851 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 491.00 | | 1 583 491.00 | 1 583 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 447.00 | 45 558.00 | 2 002 890.00 | 2 048 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 4 722.00 | | 6 993.00 |
DG Autres réserves | 62 563.00 | 19 424.00 | | 62 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | 45 410.00 | | 63 068.00 |
DL TOTAL (I) | 752 726.00 | 689 658.00 | | 752 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 881.00 | | | 217 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 574.00 | 291 869.00 | | 244 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 794.00 | 213 430.00 | | 338 794.00 |
EA Autres dettes | | 2 789.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 785.00 | 36 927.00 | | 448 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 164.00 | 545 015.00 | | 1 250 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 890.00 | 1 234 672.00 | | 2 002 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 354.00 | | 319 753.00 | 151 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 43 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 151.00 | 464 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 109 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 372.00 | | 270 748.00 | 41 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 354.00 | | 36 860.00 | 73 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 628.00 | | 12 145.00 | 36 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 708.00 | 22 501.00 | 651.00 | 23 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 3 377.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 19 124.00 | 651.00 | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 574.00 | 244 574.00 | | 244 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 785.00 | 448 785.00 | | 448 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
UX Autres créances clients | 477 932.00 | 477 932.00 | | 477 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 881.00 | 48 866.00 | 169 015.00 | 217 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VP Divers | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 794.00 | 338 794.00 | | 338 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 447.00 | 573 204.00 | 13 243.00 | 586 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 164.00 | 1 081 149.00 | 169 015.00 | 1 250 164.00 |