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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 875.00 | 12 808.00 | 14 067.00 | 26 875.00 |
AH Fonds commercial | 285 245.00 | | 285 245.00 | 285 245.00 |
AP Constructions | 1 442.00 | 801.00 | 641.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 600.00 | 84 315.00 | 59 285.00 | 143 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 697.00 | 97 923.00 | 366 773.00 | 464 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
BZ Autres créances | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CF Disponibilités | 432 064.00 | | 432 064.00 | 432 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 051.00 | | 754 051.00 | 754 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 748.00 | 97 923.00 | 1 120 824.00 | 1 218 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DG Autres réserves | 85 035.00 | 92 478.00 | | 85 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 384.00 | -7 443.00 | | -249 384.00 |
DL TOTAL (I) | 465 898.00 | 715 283.00 | | 465 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 685.00 | 179 915.00 | | 452 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 112.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 207 436.00 | | 31 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 498.00 | 184 306.00 | | 99 498.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 980.00 | 80 634.00 | | 69 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 926.00 | 653 173.00 | | 654 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 824.00 | 1 368 456.00 | | 1 120 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 428.00 | | 4 066.00 | 461 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 464 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 090.00 | | 3 952.00 | 141 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 114.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 476.00 | 25 447.00 | | 72 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 2 289.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | 23 158.00 | | 61 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 685.00 | 355 152.00 | 97 533.00 | 452 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 428.00 | 188 924.00 | 7 505.00 | 196 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 156.00 | 556 623.00 | 97 533.00 | 654 156.00 |