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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 048.00 | 369 819.00 | 37 229.00 | 407 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 161.00 | 295 671.00 | 32 491.00 | 328 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 110.00 | 669 582.00 | 655 528.00 | 1 325 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BT Marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BZ Autres créances | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 367.00 | | 333 367.00 | 333 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 477.00 | 669 582.00 | 988 895.00 | 1 658 477.00 |
CU Autres participations | 289 965.00 | | 289 965.00 | 289 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 262.00 | | | 307 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
DL TOTAL (I) | 488 764.00 | | | 488 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 575.00 | | | 162 575.00 |
EA Autres dettes | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 131.00 | | | 500 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 895.00 | | | 988 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 190.00 | | | 438 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 639.00 | | 303 413.00 | 1 128 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 290 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 728.00 | 1 325 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 479.00 | 735 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 281.00 | | 15 407.00 | 757 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | 288 006.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 339.00 | 57 554.00 | 31 310.00 | 643 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 247.00 | 57 554.00 | 31 310.00 | 639 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 086.00 | 47 145.00 | 61 941.00 | 109 086.00 |
VI Groupe et associés | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 132.00 | 438 191.00 | 61 941.00 | 500 132.00 |