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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 405.00 | 311 028.00 | 12 376.00 | 323 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 172.00 | 280 793.00 | 31 379.00 | 312 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 403.00 | 591 821.00 | 629 582.00 | 1 221 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BT Marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
CF Disponibilités | 297 731.00 | | 297 731.00 | 297 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 064.00 | | 551 064.00 | 551 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 467.00 | 591 821.00 | 1 180 646.00 | 1 772 467.00 |
CU Autres participations | 289 983.00 | | 289 983.00 | 289 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 522 640.00 | | | 522 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 535 086.00 | | | 535 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
EA Autres dettes | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 561.00 | | | 645 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 646.00 | | | 1 180 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 561.00 | | | 645 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 779.00 | | 8 624.00 | 1 212 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 643.00 | | | 295 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 953.00 | | 8 624.00 | 626 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 533.00 | 20 289.00 | | 571 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 533.00 | 20 289.00 | | 571 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 638.00 | 233 638.00 | | 233 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 261.00 | 213 261.00 | | 213 261.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 559.00 | 645 559.00 | | 645 559.00 |