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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 355.00 | 304 048.00 | 14 307.00 | 318 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 598.00 | 267 485.00 | 41 113.00 | 308 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 779.00 | 571 533.00 | 641 247.00 | 1 212 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BT Marchandises | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
CF Disponibilités | 244 338.00 | | 244 338.00 | 244 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 805.00 | | 465 805.00 | 465 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 584.00 | 571 533.00 | 1 107 052.00 | 1 678 584.00 |
CU Autres participations | 289 983.00 | | 289 983.00 | 289 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 522 463.00 | | | 522 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 531 025.00 | | | 531 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 885.00 | | | 168 885.00 |
EA Autres dettes | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 027.00 | | | 576 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 052.00 | | | 1 107 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 408.00 | | | 572 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 212.00 | | 6 800.00 | 1 220 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 1 212 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 232.00 | 626 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 643.00 | | | 295 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 385.00 | | 6 800.00 | 634 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 059.00 | 23 707.00 | 14 232.00 | 562 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 059.00 | 23 707.00 | 14 232.00 | 562 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 921.00 | 5 302.00 | 3 619.00 | 8 921.00 |
VI Groupe et associés | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 026.00 | 572 407.00 | 3 619.00 | 576 026.00 |