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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 087.00 | 303 404.00 | 17 683.00 | 321 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 298.00 | 258 654.00 | 54 644.00 | 313 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 212.00 | 562 058.00 | 658 153.00 | 1 220 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BT Marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
CF Disponibilités | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 769.00 | 562 058.00 | 988 711.00 | 1 550 769.00 |
CU Autres participations | 289 983.00 | | 289 983.00 | 289 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 477 541.00 | | | 477 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DL TOTAL (I) | 530 847.00 | | | 530 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
EA Autres dettes | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 863.00 | | | 457 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 711.00 | | | 988 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 942.00 | | | 448 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 619.00 | | 26 638.00 | 1 203 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 1 220 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 634 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 643.00 | | | 295 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 798.00 | | 26 632.00 | 617 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 178.00 | | 6.00 | 290 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 859.00 | 22 246.00 | 10 045.00 | 549 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 859.00 | 22 246.00 | 10 045.00 | 549 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 998.00 | 8 077.00 | 8 921.00 | 16 998.00 |
VI Groupe et associés | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
VW T.V.A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 863.00 | 448 942.00 | 8 921.00 | 457 863.00 |