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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 249.00 | 293 552.00 | 25 697.00 | 319 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 550.00 | 256 306.00 | 42 244.00 | 298 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 619.00 | 549 858.00 | 653 761.00 | 1 203 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
BT Marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 131.00 | 549 858.00 | 958 274.00 | 1 508 131.00 |
CU Autres participations | 289 977.00 | | 289 977.00 | 289 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 486 512.00 | | | 486 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 971.00 | | | -8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 485 926.00 | | | 485 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
EA Autres dettes | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 348.00 | | | 472 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 274.00 | | | 958 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 728.00 | | | 330 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 467.00 | | 34 464.00 | 1 215 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 454.00 | | | 299 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 842.00 | | 6.00 | 625 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 463.00 | 35 706.00 | 42 501.00 | 560 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 652.00 | 35 706.00 | 42 501.00 | 556 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 362.00 | 29 364.00 | 16 998.00 | 46 362.00 |
VI Groupe et associés | 125 177.00 | 555.00 | 124 622.00 | 125 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
VW T.V.A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 348.00 | 330 728.00 | 141 620.00 | 472 348.00 |