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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 167.00 | 290 005.00 | 27 163.00 | 317 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 674.00 | 266 648.00 | 42 026.00 | 308 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 467.00 | 560 464.00 | 655 004.00 | 1 215 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 806.00 | | 323 806.00 | 323 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 274.00 | 560 464.00 | 978 810.00 | 1 539 274.00 |
CU Autres participations | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480 379.00 | | | 480 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 494 896.00 | | | 494 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
EA Autres dettes | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 913.00 | | | 483 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 810.00 | | | 978 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 366.00 | | | 446 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 110.00 | | 32 846.00 | 1 325 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 210.00 | | 32 840.00 | 735 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 165.00 | | 6.00 | 290 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 582.00 | 33 371.00 | 142 208.00 | 669 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 490.00 | 33 371.00 | 142 208.00 | 665 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 095.00 | 41 548.00 | 37 547.00 | 79 095.00 |
VI Groupe et associés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |
VW T.V.A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 913.00 | 446 366.00 | | 483 913.00 |