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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 611.00 | 23 671.00 | 49 939.00 | 73 611.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 907.00 | 8 668.00 | 30 238.00 | 38 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 151.00 | 330 900.00 | 349 251.00 | 680 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 522.00 | 363 240.00 | 478 281.00 | 841 522.00 |
BT Marchandises | 390 944.00 | | 390 944.00 | 390 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 495.00 | 7 740.00 | 444 755.00 | 452 495.00 |
BZ Autres créances | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CF Disponibilités | 231 896.00 | | 231 896.00 | 231 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 085.00 | 7 740.00 | 1 162 345.00 | 1 170 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 607.00 | 370 980.00 | 1 640 627.00 | 2 011 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
DL TOTAL (I) | 391 770.00 | | | 391 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 961.00 | | | 262 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 201.00 | | | 684 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 856.00 | | | 1 248 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 627.00 | | | 1 640 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 848.00 | | | 1 015 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 486.00 | | | 651 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 302.00 | | | 585 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 289.00 | 97 744.00 | 28 792.00 | 294 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 10 959.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 576.00 | 86 785.00 | 28 792.00 | 281 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 201.00 | 684 201.00 | | 684 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 675.00 | 77 563.00 | | 261 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 796.00 | 542 944.00 | 18 852.00 | 561 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 961.00 | 1 015 849.00 | 184 112.00 | 1 199 961.00 |