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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 335.00 | 57 818.00 | 2 516.00 | 60 335.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 36 543.00 | 5 181.00 | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 761.00 | 546 247.00 | 463 514.00 | 1 009 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 916.00 | 640 609.00 | 530 306.00 | 1 170 916.00 |
BT Marchandises | 287 351.00 | | 287 351.00 | 287 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 1 067 283.00 | | 1 067 283.00 | 1 067 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 032.00 | | 1 897 032.00 | 1 897 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 948.00 | 640 609.00 | 2 427 339.00 | 3 067 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 480 018.00 | | | 480 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 834.00 | | | 328 834.00 |
DL TOTAL (I) | 984 853.00 | | | 984 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 530.00 | | | 312 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 285.00 | | | 614 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 352.00 | | | 380 352.00 |
EA Autres dettes | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 485.00 | | | 1 442 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 339.00 | | | 2 427 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 343.00 | | | 1 193 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 592.00 | | 2 415 592.00 | 2 415 592.00 |
FG Production vendue services | 2 344 682.00 | | 2 344 682.00 | 2 344 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 275.00 | | 4 760 275.00 | 4 760 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 856.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 797.00 | | | 4 903 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 962.00 | | | 4 574 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 834.00 | | | 328 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 964.00 | | 262 333.00 | 1 022 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 380.00 | 1 170 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 90 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 061.00 | 1 051 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 046.00 | | 3 608.00 | 88 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 017.00 | | 249 531.00 | 915 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 901.00 | | 9 194.00 | 19 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 381.00 | 130 857.00 | 64 628.00 | 574 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 470.00 | 9 667.00 | 1 319.00 | 49 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 911.00 | 121 189.00 | 63 309.00 | 524 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 285.00 | 614 285.00 | | 614 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 353.00 | 380 353.00 | | 380 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508 001.00 | 508 001.00 | | 508 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 043.00 | 99 753.00 | 179 123.00 | 310 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 180.00 | | | 247 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 462.00 | 542 397.00 | 29 064.00 | 571 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 633.00 | 1 193 343.00 | 179 123.00 | 1 403 633.00 |