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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 630.00 | 38 906.00 | 35 723.00 | 74 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 907.00 | 16 167.00 | 22 739.00 | 38 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 424.00 | 354 743.00 | 293 680.00 | 648 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 862.00 | 409 818.00 | 401 043.00 | 810 862.00 |
BT Marchandises | 349 640.00 | | 349 640.00 | 349 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 917.00 | 1 726.00 | 628 190.00 | 629 917.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 278 502.00 | | 278 502.00 | 278 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 453.00 | 1 726.00 | 1 350 726.00 | 1 352 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 315.00 | 411 545.00 | 1 751 770.00 | 2 163 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DL TOTAL (I) | 545 574.00 | | | 545 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 864.00 | | | 218 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 269.00 | | | 571 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 844.00 | | | 361 844.00 |
EA Autres dettes | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 196.00 | | | 1 206 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 770.00 | | | 1 751 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 560.00 | | | 1 031 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 036.00 | 97 975.00 | 2 036 011.00 | 1 938 036.00 |
FG Production vendue services | 1 833 675.00 | 7 946.00 | 1 841 621.00 | 1 833 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 712.00 | 105 921.00 | 3 877 633.00 | 3 771 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 969.00 | | | 3 994 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 165.00 | | | 3 816 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 522.00 | | | 841 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 059.00 | | | 719 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 240.00 | 105 234.00 | 58 656.00 | 363 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 671.00 | 15 236.00 | | 23 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 569.00 | 89 999.00 | 58 656.00 | 339 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 270.00 | 571 270.00 | | 571 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
UX Autres créances clients | 629 917.00 | | | 629 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 407.00 | 81 657.00 | 135 751.00 | 217 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
VP Divers | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 844.00 | 361 844.00 | | 361 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 373.00 | 720 472.00 | 18 901.00 | 739 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 311.00 | 1 031 560.00 | 135 751.00 | 1 167 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |