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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 434.00 | 38 751.00 | 20 682.00 | 59 434.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 23 912.00 | 17 812.00 | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 587.00 | 428 175.00 | 315 412.00 | 743 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 648.00 | 490 838.00 | 403 809.00 | 894 648.00 |
BT Marchandises | 407 609.00 | | 407 609.00 | 407 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 894.00 | | 651 894.00 | 651 894.00 |
BZ Autres créances | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CF Disponibilités | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 508.00 | | 1 383 508.00 | 1 383 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 156.00 | 490 838.00 | 1 787 317.00 | 2 278 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 289 574.00 | | | 289 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 513.00 | | | 195 513.00 |
DL TOTAL (I) | 661 087.00 | | | 661 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 369.00 | | | 572 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 078.00 | | | 356 078.00 |
EA Autres dettes | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 230.00 | | | 1 126 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 317.00 | | | 1 787 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 792.00 | | | 1 013 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 406.00 | 106 160.00 | 2 629 566.00 | 2 523 406.00 |
FG Production vendue services | 1 967 161.00 | 10 595.00 | 1 977 756.00 | 1 967 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 567.00 | 116 755.00 | 4 607 323.00 | 4 490 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 382.00 | | | 4 639 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 869.00 | | | 4 443 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 513.00 | | | 195 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 862.00 | | 108 629.00 | 810 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 843.00 | 894 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 215.00 | 89 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 628.00 | 785 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 630.00 | | 1 019.00 | 104 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 331.00 | | 106 610.00 | 687 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 901.00 | | 1 000.00 | 18 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 819.00 | 105 863.00 | 24 843.00 | 409 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 907.00 | 16 059.00 | 16 215.00 | 38 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 912.00 | 89 804.00 | 8 628.00 | 370 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 874.00 | 59 160.00 | 65 714.00 | 124 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 369.00 | 572 369.00 | | 572 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 078.00 | 356 078.00 | | 356 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 651 895.00 | 651 895.00 | | 651 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
VP Divers | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 465.00 | 756 564.00 | 19 901.00 | 776 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 506.00 | 1 013 792.00 | 65 714.00 | 1 079 506.00 |