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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 046.00 | 49 470.00 | 8 575.00 | 58 046.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 30 914.00 | 10 810.00 | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 428.00 | 493 996.00 | 333 432.00 | 827 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 964.00 | 574 381.00 | 448 582.00 | 1 022 964.00 |
BT Marchandises | 285 359.00 | | 285 359.00 | 285 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 118.00 | | 665 118.00 | 665 118.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 374 120.00 | | 374 120.00 | 374 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 439.00 | | 1 375 439.00 | 1 375 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 403.00 | 574 381.00 | 1 824 022.00 | 2 398 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 385 087.00 | | | 385 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931.00 | | | 234 931.00 |
DL TOTAL (I) | 796 018.00 | | | 796 018.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 499.00 | | | 335 499.00 |
EA Autres dettes | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 003.00 | | | 943 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 022.00 | | | 1 824 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 417.00 | | | 894 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 284.00 | | 2 393 284.00 | 2 393 284.00 |
FG Production vendue services | 2 228 239.00 | | 2 228 239.00 | 2 228 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 523.00 | | 4 621 523.00 | 4 621 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 328.00 | | | -89 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 503.00 | | | 4 662 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 571.00 | | | 4 427 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 931.00 | | | 234 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 648.00 | | 186 060.00 | 894 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 743.00 | 1 022 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 234.00 | 88 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 509.00 | 915 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 434.00 | | 3 846.00 | 89 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 313.00 | | 182 213.00 | 785 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 839.00 | 125 215.00 | 41 672.00 | 490 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 751.00 | 15 953.00 | 5 234.00 | 38 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 087.00 | 109 261.00 | 36 438.00 | 452 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 525.00 | 455 525.00 | | 455 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 665 119.00 | 665 119.00 | | 665 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 027.00 | 67 373.00 | 47 654.00 | 115 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 362.00 | 709 461.00 | 19 901.00 | 729 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 071.00 | 894 417.00 | 47 654.00 | 942 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |