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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 216.00 | 55 773.00 | 2 442.00 | 58 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 40 975.00 | 749.00 | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 376.00 | 639 058.00 | 508 317.00 | 1 147 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 413.00 | 735 807.00 | 570 605.00 | 1 306 413.00 |
BT Marchandises | 373 985.00 | | 373 985.00 | 373 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 273.00 | | 839 273.00 | 839 273.00 |
BZ Autres créances | 159 031.00 | | 159 031.00 | 159 031.00 |
CF Disponibilités | 1 432 354.00 | | 1 432 354.00 | 1 432 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 968.00 | | 2 829 968.00 | 2 829 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 381.00 | 735 807.00 | 3 400 573.00 | 4 136 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 608 853.00 | | | 608 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 468.00 | | | 1 128 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 322.00 | | | 1 913 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 578.00 | | | 348 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 968.00 | | | 657 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 073.00 | | | 352 073.00 |
EA Autres dettes | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 251.00 | | | 1 487 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 573.00 | | | 3 400 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 824.00 | | | 1 232 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 302.00 | | 3 765 302.00 | 3 765 302.00 |
FG Production vendue services | 3 030 058.00 | | 3 030 058.00 | 3 030 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 360.00 | | 6 795 360.00 | 6 795 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 845 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 142.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 493.00 | | | -11 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 958.00 | | | 6 874 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 490.00 | | | 5 746 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 468.00 | | | 1 128 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 917.00 | | 206 620.00 | 1 170 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 123.00 | 1 306 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 617.00 | 88 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 506.00 | 1 189 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 335.00 | | 2 498.00 | 90 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 487.00 | | 204 122.00 | 1 051 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 610.00 | 133 692.00 | 38 494.00 | 640 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 819.00 | 2 572.00 | 4 617.00 | 57 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 791.00 | 131 120.00 | 33 877.00 | 582 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 969.00 | 657 969.00 | | 657 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 073.00 | 352 073.00 | | 352 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
UX Autres créances clients | 839 274.00 | 839 274.00 | | 839 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 368.00 | 103 414.00 | 232 743.00 | 345 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 032.00 | 159 032.00 | | 159 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 693.00 | 1 023 628.00 | 29 064.00 | 1 052 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 779.00 | 1 232 825.00 | 232 743.00 | 1 474 779.00 |