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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 022.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 71.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 245 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 721.00 | |
CF Disponibilités | | | 403 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 684 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 702 975.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 249.00 | 261 021.00 | | 228 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 465.00 | -32 772.00 | | 48 465.00 |
DK Provisions réglementées | 684.00 | 168.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 323 165.00 | 274 184.00 | | 323 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 502.00 | 58 533.00 | | 65 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 502.00 | 98 533.00 | | 65 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 898.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 869.00 | 256 375.00 | | 294 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 353.00 | | |
EA Autres dettes | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 308.00 | 268 626.00 | | 314 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 975.00 | 641 343.00 | | 702 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 630.00 | | 1 296 630.00 | 1 296 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 630.00 | | 1 296 630.00 | 1 296 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 40 168.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 019.00 | 40 168.00 | | 41 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -40 168.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 571.00 | -22 461.00 | | -21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 600.00 | 1 217 688.00 | | 1 404 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 135.00 | 1 250 460.00 | | 1 356 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 465.00 | -32 772.00 | | 48 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 909.00 | 12 496.00 | | 15 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 644.00 | | 21 928.00 | 87 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 108 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | 12 960.00 | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | | 8 892.00 | 62 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 76.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 351.00 | 14 373.00 | | 76 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 145.00 | 9 805.00 | | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | 4 567.00 | | 56 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | 684.00 | 168.00 | 168.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 533.00 | 65 502.00 | 98 533.00 | 98 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 701.00 | 66 186.00 | 98 701.00 | 98 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 502.00 | 58 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | 40 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 241.00 | 284 241.00 | | 284 241.00 |
VW T.V.A. | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 308.00 | 314 308.00 | | 314 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
ST Autres comptes | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 102.00 | | | 252 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 536.00 | | | 241 536.00 |