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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 237.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 660 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 237.00 | 162 092.00 | | 226 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 163.00 | 69 145.00 | | -48 163.00 |
DK Provisions réglementées | | 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 841.00 | 297 529.00 | | 223 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 637.00 | 47 640.00 | | 56 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 637.00 | 47 640.00 | | 56 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 060.00 | 9 973.00 | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 19 255.00 | | 24 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 409.00 | 288 714.00 | | 332 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 774.00 | | |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 21 649.00 | | 9 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 158.00 | 369 459.00 | | 392 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 656.00 | 714 628.00 | | 672 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 158.00 | 369 439.00 | | 392 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 237 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | 15 606.00 | | 9 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | 94.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 594.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 69.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 624.00 | 1 427 072.00 | | 1 296 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 787.00 | 1 357 927.00 | | 1 344 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 163.00 | 69 145.00 | | -48 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 072.00 | 23 243.00 | | 23 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 361.00 | | 7 312.00 | 145 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 678.00 | | 7 311.00 | 85 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 1.00 | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 11 742.00 | | 128 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504.00 | 6 150.00 | | 49 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 160.00 | 5 592.00 | | 78 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 640.00 | 100 715.00 | 91 698.00 | 47 640.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 876.00 | 100 715.00 | 92 934.00 | 48 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 657.00 | 48 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 591.00 | 165 591.00 | | 165 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 357 843.00 | 357 843.00 | | 357 843.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 677.00 | 380 677.00 | | 380 677.00 |
VW T.V.A. | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 158.00 | 392 158.00 | | 392 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
ST Autres comptes | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
YT Sous‐traitance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 795.00 | | | 241 795.00 |