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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 009.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 311.00 | |
BP En cours de production de services | | | 13 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 618 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 074.00 | 226 237.00 | | 178 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | -48 163.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 242 811.00 | 223 841.00 | | 242 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 848.00 | 56 657.00 | | 58 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 848.00 | 56 657.00 | | 58 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 660.00 | 26 060.00 | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 24 351.00 | | 39 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 634.00 | 332 409.00 | | 256 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 9 339.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 452.00 | 392 158.00 | | 323 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 111.00 | 672 656.00 | | 625 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 432.00 | 392 156.00 | | 323 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 397 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 183.00 | |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 393.00 | 9 328.00 | | 9 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804.00 | 525.00 | | 27 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 971.00 | 525.00 | | 25 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 155.00 | 1 296 624.00 | | 1 507 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 183.00 | 1 344 787.00 | | 1 488 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 970.00 | -48 163.00 | | 18 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 737.00 | 23 872.00 | | 28 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 673.00 | | 76.00 | 152 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 989.00 | 1.00 | | 92 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 76.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 211.00 | 6 228.00 | | 140 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 753.00 | 6 228.00 | | 83 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 657.00 | 58 848.00 | 56 657.00 | 56 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 657.00 | 58 848.00 | 56 657.00 | 56 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 848.00 | 56 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 692.00 | 240 692.00 | | 240 692.00 |
VW T.V.A. | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 452.00 | 323 452.00 | | 323 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
ST Autres comptes | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
YT Sous‐traitance | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 063.00 | | | 283 063.00 |