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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 584.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 73.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 199.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 225 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 580 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 092.00 | 248 250.00 | | 182 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864.00 | -66 157.00 | | 28 864.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | 139.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 256 777.00 | 227 998.00 | | 256 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 058.00 | 73 040.00 | | 44 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 058.00 | 73 040.00 | | 44 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | 6 364.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 119.00 | 8 661.00 | | 31 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 005.00 | 289 006.00 | | 252 005.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 985.00 | 304 030.00 | | 293 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 819.00 | 605 068.00 | | 594 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 985.00 | 304 030.00 | | 293 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 331 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 058.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 719.00 | 5 382.00 | | 22 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 684.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | 684.00 | | 1 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 545.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 198.00 | -33 442.00 | | -32 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 459.00 | 1 369 598.00 | | 1 430 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 596.00 | 1 435 755.00 | | 1 401 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 864.00 | -66 157.00 | | 28 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 239.00 | 23 177.00 | | 25 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 364.00 | | 2 341.00 | 128 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 433.00 | | 2 340.00 | 75 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 1.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 668.00 | 12 941.00 | | 103 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 650.00 | 6 965.00 | | 35 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 214.00 | 5 976.00 | | 67 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | | 84.00 | 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 040.00 | 44 058.00 | 73 040.00 | 73 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 179.00 | 44 058.00 | 73 124.00 | 73 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 058.00 | 73 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 275 199.00 | 275 199.00 | | 275 199.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 792.00 | 358 792.00 | | 358 792.00 |
VW T.V.A. | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 985.00 | 293 985.00 | | 293 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
ST Autres comptes | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
YT Sous‐traitance | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 216.00 | | | 273 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |