| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
BZ Autres créances | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CF Disponibilités | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 372.00 | | 580 372.00 | 580 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 068.00 | | 605 068.00 | 605 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 250.00 | 228 249.00 | | 248 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 157.00 | 48 465.00 | | -66 157.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | 684.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 227 998.00 | 323 165.00 | | 227 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 040.00 | 65 502.00 | | 73 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 040.00 | 65 502.00 | | 73 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 7 281.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 006.00 | 294 869.00 | | 289 006.00 |
EA Autres dettes | | 12 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 030.00 | 314 308.00 | | 304 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 068.00 | 702 975.00 | | 605 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 030.00 | 314 308.00 | | 304 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 297 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 040.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | 3 929.00 | | 5 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684.00 | 40 168.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 40 168.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 684.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 41 019.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -851.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 442.00 | -21 571.00 | | -33 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 598.00 | 1 404 600.00 | | 1 369 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 755.00 | 1 356 135.00 | | 1 435 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 157.00 | 48 465.00 | | -66 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 177.00 | 15 909.00 | | 23 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 971.00 | | 21 488.00 | 108 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 128 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | 48 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 954.00 | | 17 045.00 | 33 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 992.00 | | 4 442.00 | 70 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 1.00 | 3 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 724.00 | 12 944.00 | | 90 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 950.00 | 6 700.00 | | 28 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 970.00 | 6 244.00 | | 60 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684.00 | 139.00 | 684.00 | 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 502.00 | 73 040.00 | 65 502.00 | 65 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 186.00 | 73 179.00 | 66 186.00 | 66 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 040.00 | 65 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 405 199.00 | | | 405 199.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 648.00 | 483 648.00 | | 483 648.00 |
VW T.V.A. | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 030.00 | 304 030.00 | | 304 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
ST Autres comptes | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 281.00 | | | 293 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
ZE Dividendes | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 827.00 | | | 260 827.00 |