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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 518.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 74.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 697 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 714 628.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 145.00 | 28 864.00 | | 69 145.00 |
DK Provisions réglementées | 525.00 | 54.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 297 529.00 | 256 777.00 | | 297 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 640.00 | 44 058.00 | | 47 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 640.00 | 44 058.00 | | 47 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 6 360.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 31 119.00 | | 19 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 714.00 | 252 005.00 | | 288 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | 4 500.00 | | 21 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 459.00 | 293 985.00 | | 369 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 628.00 | 594 819.00 | | 714 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 459.00 | 293 985.00 | | 369 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 363 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 640.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 606.00 | 22 719.00 | | 17 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | 84.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 1 979.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 1 979.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | -32 198.00 | | 10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 072.00 | 1 430 459.00 | | 1 427 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 927.00 | 1 401 596.00 | | 1 357 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 145.00 | 28 864.00 | | 69 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 245.00 | 25 239.00 | | 23 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 705.00 | | 14 656.00 | 130 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 904.00 | | 6 750.00 | 48 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 774.00 | | 7 905.00 | 77 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 1.00 | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 608.00 | 11 860.00 | | 116 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 615.00 | 6 889.00 | | 42 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | 4 971.00 | | 73 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 525.00 | 54.00 | 54.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 058.00 | 47 640.00 | 44 058.00 | 44 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 112.00 | 48 876.00 | 44 112.00 | 44 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 351.00 | 44 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 694.00 | 251 694.00 | | 251 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 629.00 | 300 629.00 | | 300 629.00 |
VW T.V.A. | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 459.00 | 369 459.00 | | 369 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
ST Autres comptes | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
YT Sous‐traitance | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 337.00 | | | 287 337.00 |