| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 24 961.00 | 4 839.00 | 29 800.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 81 978.00 | 57 600.00 | 24 377.00 | 81 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 069.00 | 660 493.00 | 68 575.00 | 729 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 933.00 | 40 709.00 | 12 224.00 | 52 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 361.00 | 783 764.00 | 116 597.00 | 900 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 578.00 | 2 840.00 | 22 738.00 | 25 578.00 |
BN En cours de production de biens | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 128.00 | 44 142.00 | 45 986.00 | 90 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 407.00 | 4 648.00 | 385 759.00 | 390 407.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 912.00 | 51 630.00 | 733 282.00 | 784 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 272.00 | 835 394.00 | 849 879.00 | 1 685 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 025.00 | 221 484.00 | | 184 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 983.00 | 12 541.00 | | 141 983.00 |
DK Provisions réglementées | 157 424.00 | 135 218.00 | | 157 424.00 |
DL TOTAL (I) | 625 860.00 | 511 671.00 | | 625 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 440.00 | 64 992.00 | | 26 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 155 933.00 | | 72 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 170.00 | 117 794.00 | | 116 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 019.00 | 347 474.00 | | 224 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 879.00 | 859 145.00 | | 849 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 019.00 | 321 034.00 | | 224 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 721.00 | 1 200.00 | 1 574 921.00 | 1 573 721.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 504.00 | 1 200.00 | 1 575 704.00 | 1 574 504.00 |
FM Production stockée | | | -10 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 982.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 067.00 | 19 867.00 | | 35 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 682.00 | 3 745.00 | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 909.00 | 3 752.00 | | 20 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 888.00 | 30 884.00 | | 33 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 502.00 | 30 884.00 | | 42 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 593.00 | -27 132.00 | | -21 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 921.00 | -240.00 | | 48 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 758.00 | 1 523 363.00 | | 1 671 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 775.00 | 1 510 822.00 | | 1 529 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 983.00 | 12 541.00 | | 141 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 376.00 | 52 894.00 | | 75 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 537.00 | | 52 380.00 | 870 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 556.00 | 900 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 450.00 | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 777.00 | 868 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 252.00 | | 14 998.00 | 22 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 372.00 | | 37 382.00 | 846 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 724.00 | 67 983.00 | 13 944.00 | 729 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 5 445.00 | 950.00 | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 258.00 | 62 538.00 | 12 994.00 | 709 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 218.00 | 31 674.00 | 9 467.00 | 135 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 140.00 | 46 982.00 | 49 140.00 | 49 140.00 |
6T Sur comptes clients | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 788.00 | 46 982.00 | 49 140.00 | 53 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 006.00 | 78 656.00 | 58 607.00 | 189 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 982.00 | 49 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 674.00 | 11 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 384 829.00 | | | 384 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 230.00 | 423 646.00 | 1 585.00 | 425 230.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |