| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 419.00 | 33 197.00 | 3 222.00 | 36 419.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 442 543.00 | 89 353.00 | 353 190.00 | 442 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 485.00 | 723 469.00 | 15 015.00 | 738 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 523.00 | 47 364.00 | 2 158.00 | 49 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 350.00 | 893 383.00 | 379 967.00 | 1 273 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 325.00 | 4 892.00 | 36 434.00 | 41 325.00 |
BN En cours de production de biens | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 478.00 | 100 121.00 | 10 358.00 | 110 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 627.00 | 3 945.00 | 301 682.00 | 305 627.00 |
BZ Autres créances | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 465.00 | 108 957.00 | 741 507.00 | 850 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 814.00 | 1 002 340.00 | 1 121 474.00 | 2 123 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 023.00 | 216 868.00 | | 235 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 803.00 | 78 155.00 | | 56 803.00 |
DK Provisions réglementées | 164 529.00 | 165 227.00 | | 164 529.00 |
DL TOTAL (I) | 598 782.00 | 602 678.00 | | 598 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 471.00 | 123 202.00 | | 313 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 112 805.00 | | 92 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | 121 689.00 | | 105 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 692.00 | 358 205.00 | | 522 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 474.00 | 960 883.00 | | 1 121 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 233.00 | 268 781.00 | | 243 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 151.00 | 1 623.00 | 1 403 774.00 | 1 402 151.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 225.00 | 1 623.00 | 1 403 848.00 | 1 402 225.00 |
FM Production stockée | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 258.00 | 4.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 4.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560.00 | 4 389.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | 4 389.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | -4 385.00 | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | 4 727.00 | | 11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 024.00 | 1 587 054.00 | | 1 503 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 221.00 | 1 508 899.00 | | 1 446 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 803.00 | 78 155.00 | | 56 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 251.00 | 84 129.00 | | 83 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 618.00 | | 362 858.00 | 1 022 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 000.00 | 7 126.00 | 1 273 350.00 | 105 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | 36 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 5 745.00 | 1 235 547.00 | 105 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 434.00 | | 362 858.00 | 983 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 559.00 | 34 950.00 | 7 126.00 | 865 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 911.00 | 2 667.00 | 1 381.00 | 31 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 648.00 | 32 283.00 | 5 745.00 | 833 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 227.00 | 2 560.00 | 3 258.00 | 165 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 184.00 | 105 012.00 | 83 184.00 | 83 184.00 |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | 214.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 344.00 | 105 012.00 | 83 399.00 | 87 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 571.00 | 107 572.00 | 86 657.00 | 252 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 300 893.00 | 300 893.00 | | 300 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 471.00 | 34 012.00 | 138 906.00 | 313 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 438.00 | 374 055.00 | 1 384.00 | 375 438.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 692.00 | 243 233.00 | 138 906.00 | 522 692.00 |