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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 743.00 | 36 761.00 | 4 982.00 | 41 743.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 443 689.00 | 117 706.00 | 325 983.00 | 443 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 326.00 | 698 210.00 | 8 116.00 | 706 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 758.00 | 48 703.00 | 2 054.00 | 50 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 896.00 | 901 380.00 | 347 516.00 | 1 248 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 093.00 | 5 164.00 | 21 929.00 | 27 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 784.00 | 50 046.00 | 3 738.00 | 53 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 750.00 | 3 945.00 | 177 805.00 | 181 750.00 |
BZ Autres créances | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
CF Disponibilités | 424 034.00 | | 424 034.00 | 424 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 211.00 | 59 155.00 | 860 056.00 | 919 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 108.00 | 960 535.00 | 1 207 572.00 | 2 168 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 825.00 | 235 023.00 | | 191 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 889.00 | 56 803.00 | | -2 889.00 |
DK Provisions réglementées | 159 784.00 | 164 529.00 | | 159 784.00 |
DL TOTAL (I) | 491 148.00 | 598 782.00 | | 491 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 459.00 | 313 471.00 | | 480 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | 92 189.00 | | 90 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 942.00 | 105 032.00 | | 145 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 424.00 | 522 692.00 | | 716 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 572.00 | 1 121 474.00 | | 1 207 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 261.00 | | | 471 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 175.00 | 1 112.00 | 1 017 287.00 | 1 016 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 175.00 | 1 112.00 | 1 017 287.00 | 1 016 175.00 |
FM Production stockée | | | -61 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 332.00 | 3 258.00 | | 5 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 3 258.00 | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 2 560.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 7 560.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 745.00 | -4 302.00 | | 4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 131.00 | 1 503 024.00 | | 1 073 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 020.00 | 1 446 221.00 | | 1 076 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889.00 | 56 803.00 | | -2 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 919.00 | 83 251.00 | | 59 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 350.00 | 9 085.00 | | 1 273 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 539.00 | 1 248 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 1 205 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 419.00 | 5 324.00 | | 36 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 547.00 | 3 761.00 | | 1 235 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 383.00 | 41 536.00 | 33 539.00 | 893 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 197.00 | 3 564.00 | | 33 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 186.00 | 37 972.00 | 33 539.00 | 860 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 529.00 | 587.00 | 5 332.00 | 164 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 012.00 | 55 210.00 | 105 012.00 | 105 012.00 |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 957.00 | 55 210.00 | 105 012.00 | 108 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 486.00 | 55 797.00 | 110 344.00 | 273 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 210.00 | 105 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | 5 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 459.00 | 235 296.00 | 140 063.00 | 480 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VP Divers | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 100.00 | 259 717.00 | 1 384.00 | 261 100.00 |
VW T.V.A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 424.00 | 471 261.00 | 140 063.00 | 716 424.00 |