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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 743.00 | 40 866.00 | 877.00 | 41 743.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 443 689.00 | 169 744.00 | 273 945.00 | 443 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 023.00 | 717 367.00 | 49 655.00 | 767 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 850.00 | 50 274.00 | 2 577.00 | 52 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 695.00 | 978 251.00 | 349 444.00 | 1 327 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 149.00 | 5 114.00 | 50 035.00 | 55 149.00 |
BN En cours de production de biens | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 830.00 | 47 480.00 | 14 351.00 | 61 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 796.00 | 4 237.00 | 255 559.00 | 259 796.00 |
BZ Autres créances | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 777.00 | 56 831.00 | 561 946.00 | 618 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 472.00 | 1 035 082.00 | 911 391.00 | 1 946 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 666.00 | 188 937.00 | | 209 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 953.00 | 120 729.00 | | -40 953.00 |
DK Provisions réglementées | 155 105.00 | 157 012.00 | | 155 105.00 |
DL TOTAL (I) | 466 246.00 | 609 105.00 | | 466 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 826.00 | 253 986.00 | | 234 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 705.00 | 161 031.00 | | 108 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 731.00 | 121 616.00 | | 99 731.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 864.00 | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 145.00 | 551 706.00 | | 445 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 391.00 | 1 160 811.00 | | 911 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 462.00 | 316 880.00 | | 251 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 479.00 | 12 688.00 | 1 131 167.00 | 1 118 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 479.00 | 12 688.00 | 1 131 167.00 | 1 118 479.00 |
FM Production stockée | | | 10 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 712.00 | 4 806.00 | | 12 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906.00 | 3 359.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 9 359.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 587.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 587.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | 8 772.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | 30 605.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 802.00 | 1 404 985.00 | | 1 207 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 755.00 | 1 284 256.00 | | 1 248 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 953.00 | 120 729.00 | | -40 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 815.00 | 38 267.00 | | 67 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 946.00 | | 41 947.00 | 1 287 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 1 327 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 1 284 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 725.00 | | 41 947.00 | 1 244 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 232.00 | 43 218.00 | 2 198.00 | 937 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 091.00 | 1 775.00 | | 39 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 141.00 | 41 443.00 | 2 198.00 | 898 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 012.00 | | 1 906.00 | 157 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 359.00 | 52 594.00 | 51 359.00 | 51 359.00 |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | 292.00 | | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 304.00 | 52 886.00 | 51 359.00 | 55 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 316.00 | 52 886.00 | 53 266.00 | 212 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 886.00 | 51 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 254 711.00 | 254 711.00 | | 254 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 826.00 | 41 143.00 | 160 377.00 | 234 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 693.00 | 301 310.00 | 1 384.00 | 302 693.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 145.00 | 251 462.00 | 160 377.00 | 445 145.00 |