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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 800.00 | 31 911.00 | 5 889.00 | 37 800.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 82 543.00 | 67 962.00 | 14 581.00 | 82 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 135.00 | 715 207.00 | 21 928.00 | 737 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 759.00 | 50 479.00 | 3 281.00 | 53 759.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 618.00 | 865 559.00 | 157 058.00 | 1 022 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 434.00 | 4 903.00 | 40 530.00 | 45 434.00 |
BN En cours de production de biens | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 094.00 | 78 281.00 | 38 813.00 | 117 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 945.00 | 4 159.00 | 456 786.00 | 460 945.00 |
BZ Autres créances | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
CF Disponibilités | 174 905.00 | | 174 905.00 | 174 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 168.00 | 87 344.00 | 803 825.00 | 891 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 786.00 | 952 903.00 | 960 883.00 | 1 913 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 868.00 | 226 008.00 | | 216 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 155.00 | 50 860.00 | | 78 155.00 |
DK Provisions réglementées | 165 227.00 | 160 842.00 | | 165 227.00 |
DL TOTAL (I) | 602 678.00 | 580 138.00 | | 602 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 805.00 | 115 614.00 | | 112 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 689.00 | 116 934.00 | | 121 689.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 205.00 | 232 548.00 | | 358 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 883.00 | 812 686.00 | | 960 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 781.00 | 232 548.00 | | 268 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 723.00 | 6 366.00 | 1 460 089.00 | 1 453 723.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 223.00 | 6 366.00 | 1 460 589.00 | 1 454 223.00 |
FM Production stockée | | | 20 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 151.00 | 12 868.00 | | 39 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 914.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 389.00 | 3 422.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 3 623.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -2 709.00 | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | -3 431.00 | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 054.00 | 1 407 390.00 | | 1 587 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 899.00 | 1 356 530.00 | | 1 508 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 155.00 | 50 860.00 | | 78 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 129.00 | 96 142.00 | | 84 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 525.00 | | 121 396.00 | 903 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 1 022 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 983 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | 8 000.00 | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 341.00 | | 113 396.00 | 872 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 994.00 | 37 869.00 | 2 304.00 | 829 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | 2 111.00 | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 194.00 | 35 758.00 | 2 304.00 | 800 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 842.00 | 4 389.00 | 4.00 | 160 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 376.00 | 83 184.00 | 66 376.00 | 66 376.00 |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | | 86.00 | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 621.00 | 83 184.00 | 66 462.00 | 70 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 463.00 | 87 573.00 | 66 465.00 | 231 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 455 954.00 | 455 954.00 | | 455 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 202.00 | 33 778.00 | 89 424.00 | 123 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 918.00 | 9 088.00 | 55 830.00 | 64 918.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 048.00 | 485 835.00 | 57 214.00 | 543 048.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 205.00 | 268 781.00 | 89 424.00 | 358 205.00 |