| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 743.00 | 39 091.00 | 2 652.00 | 41 743.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 443 689.00 | 143 869.00 | 299 820.00 | 443 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 014.00 | 704 482.00 | 38 531.00 | 743 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 026.00 | 49 789.00 | 3 237.00 | 53 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 946.00 | 937 232.00 | 350 715.00 | 1 287 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 639.00 | 1 485.00 | 33 153.00 | 34 639.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 003.00 | 49 874.00 | 15 129.00 | 65 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 147.00 | 3 945.00 | 324 202.00 | 328 147.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
CF Disponibilités | 256 377.00 | | 256 377.00 | 256 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 401.00 | 55 304.00 | 810 097.00 | 865 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 347.00 | 992 536.00 | 1 160 811.00 | 2 153 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 937.00 | 191 825.00 | | 188 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 729.00 | -2 889.00 | | 120 729.00 |
DK Provisions réglementées | 157 012.00 | 159 784.00 | | 157 012.00 |
DL TOTAL (I) | 609 105.00 | 491 148.00 | | 609 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 986.00 | 480 459.00 | | 253 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 031.00 | 90 023.00 | | 161 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 616.00 | 145 942.00 | | 121 616.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 706.00 | 716 424.00 | | 551 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 811.00 | 1 207 572.00 | | 1 160 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 880.00 | 471 261.00 | | 316 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 680.00 | | 1 321 680.00 | 1 321 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 680.00 | | 1 321 680.00 | 1 321 680.00 |
FM Production stockée | | | 13 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 266.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 359.00 | 5 332.00 | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | 5 332.00 | | 9 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772.00 | 4 745.00 | | 8 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 985.00 | 1 073 131.00 | | 1 404 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 256.00 | 1 076 020.00 | | 1 284 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 729.00 | -2 889.00 | | 120 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 267.00 | 59 919.00 | | 38 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 896.00 | 39 050.00 | | 1 248 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 946.00 | | | 1 287 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 725.00 | | | 1 244 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 770.00 | 38 956.00 | | 1 205 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | 94.00 | | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 380.00 | 35 851.00 | | 901 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 761.00 | 2 330.00 | | 36 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 620.00 | 33 521.00 | | 864 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 784.00 | 587.00 | 3 359.00 | 159 784.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 210.00 | 51 359.00 | 55 210.00 | 55 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 155.00 | 51 359.00 | 55 210.00 | 59 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 939.00 | 51 946.00 | 58 569.00 | 218 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 323 413.00 | 323 413.00 | | 323 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 986.00 | 19 160.00 | 165 474.00 | 253 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 814.00 | | | 234 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 821.00 | 353 437.00 | 1 384.00 | 354 821.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 706.00 | 316 880.00 | 165 474.00 | 551 706.00 |