| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608 071.00 | 2 303 287.00 | 304 785.00 | 2 608 071.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 378.00 | 335 282.00 | 85 096.00 | 420 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 802.00 | 2 669 058.00 | 553 744.00 | 3 222 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 465.00 | | 1 637 465.00 | 1 637 465.00 |
BZ Autres créances | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
CF Disponibilités | 1 690 631.00 | | 1 690 631.00 | 1 690 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 024.00 | | 3 450 024.00 | 3 450 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 827.00 | 2 669 058.00 | 4 003 768.00 | 6 672 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 683.00 | 1 833 222.00 | | 2 009 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 015.00 | 176 461.00 | | 305 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 854.00 | 2 360 839.00 | | 2 665 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 501.00 | 81 406.00 | | 80 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 501.00 | 81 406.00 | | 80 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 558.00 | 122 071.00 | | 130 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 855.00 | 665 544.00 | | 1 126 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 413.00 | 787 615.00 | | 1 257 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 768.00 | 3 229 860.00 | | 4 003 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 085.00 | | 2 962 085.00 | 2 962 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 085.00 | | 2 962 085.00 | 2 962 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 427.00 | 58 141.00 | | 190 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 369.00 | 2 323 979.00 | | 3 313 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 353.00 | 2 147 518.00 | | 3 008 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 015.00 | 176 461.00 | | 305 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 092.00 | | 334 147.00 | 2 892 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 21 125.00 | 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222.00 | 3 215.00 | 3 222 802.00 | 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 420 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 398.00 | | 311 901.00 | 2 469 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 346.00 | | 22 246.00 | 401 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 735.00 | 391 538.00 | 3 215.00 | 2 280 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 041.00 | 340 736.00 | | 1 993 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 694.00 | 50 802.00 | 3 215.00 | 287 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 406.00 | 15 175.00 | 16 080.00 | 81 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 040.00 | 15 175.00 | 26 714.00 | 92 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 175.00 | 26 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 287.00 | 132 287.00 | | 132 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 465.00 | | | 1 637 465.00 |
VB T. V. A. | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 518.00 | 1 780 518.00 | | 1 780 518.00 |
VW T.V.A. | 545 542.00 | 545 542.00 | | 545 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 413.00 | 1 257 413.00 | | 1 257 413.00 |