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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796 307.00 | 3 781 583.00 | 14 724.00 | 3 796 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 695.00 | | 599 695.00 | 599 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 943.00 | 485 267.00 | 43 675.00 | 528 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 793.00 | 4 297 340.00 | 681 453.00 | 4 978 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 441.00 | | 1 333 441.00 | 1 333 441.00 |
BZ Autres créances | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
CF Disponibilités | 5 909 981.00 | | 5 909 981.00 | 5 909 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 938.00 | | 7 463 938.00 | 7 463 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 732.00 | 4 297 340.00 | 8 145 391.00 | 12 442 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | 4 895 040.00 | 4 073 730.00 | | 4 895 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 654.00 | 821 310.00 | | 780 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 849.00 | 5 246 195.00 | | 6 026 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 137 432.00 | 123 967.00 | | 137 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 432.00 | 126 467.00 | | 137 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 5 086.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 043.00 | 380 680.00 | | 459 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 669.00 | 1 240 453.00 | | 1 520 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 981 110.00 | 1 741 384.00 | | 1 981 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 391.00 | 7 114 047.00 | | 8 145 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 110.00 | 1 741 384.00 | | 1 981 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 5 086.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 384 575.00 | | 4 384 575.00 | 4 384 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 575.00 | | 4 384 575.00 | 4 384 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 348 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 465.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 222.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 95.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 546.00 | 105 327.00 | | 100 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 625.00 | 320 676.00 | | 278 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 405.00 | 4 389 938.00 | | 4 747 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 751.00 | 3 568 628.00 | | 3 966 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 654.00 | 821 310.00 | | 780 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 932.00 | | 384 861.00 | 4 593 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070 483.00 | | 356 008.00 | 4 070 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 765.00 | | 28 177.00 | 500 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | 675.00 | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 639.00 | 212 701.00 | | 4 084 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641 387.00 | 170 686.00 | | 3 641 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 252.00 | 42 015.00 | | 443 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 467.00 | 13 465.00 | 2 500.00 | 126 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 467.00 | 13 465.00 | 2 500.00 | 126 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 465.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 043.00 | 459 043.00 | | 459 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 116.00 | 453 116.00 | | 453 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 846.00 | 154 846.00 | | 154 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 441.00 | 1 333 441.00 | | 1 333 441.00 |
VB T. V. A. | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 316.00 | 1 577 316.00 | | 1 577 316.00 |
VW T.V.A. | 877 701.00 | 877 701.00 | | 877 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 110.00 | 1 981 110.00 | | 1 981 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 861.00 | 36 208.00 | | 23 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 924.00 | 35 566.00 | | 32 924.00 |
ST Autres comptes | 182 939.00 | 163 931.00 | | 182 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 808.00 | 125 116.00 | | 138 808.00 |
YT Sous‐traitance | 521 936.00 | 270 046.00 | | 521 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 585.00 | 25 469.00 | | 17 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 446.00 | 61 677.00 | | 41 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 687.00 | 827 952.00 | | 946 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 052.00 | 175 525.00 | | 193 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 607.00 | 594 659.00 | | 876 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |