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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549 998.00 | 3 402 892.00 | 147 106.00 | 3 549 998.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 291.00 | | 162 291.00 | 162 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 807.00 | 448 842.00 | 82 965.00 | 531 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 725.00 | 3 882 225.00 | 414 500.00 | 4 296 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 554.00 | | 2 413 554.00 | 2 413 554.00 |
BZ Autres créances | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CF Disponibilités | 3 182 177.00 | | 3 182 177.00 | 3 182 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 166.00 | | 5 761 166.00 | 5 761 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 890.00 | 3 882 225.00 | 6 175 666.00 | 10 057 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 049.00 | 2 864 834.00 | | 3 399 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 681.00 | 534 216.00 | | 674 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 886.00 | 3 750 205.00 | | 4 424 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 145.00 | 69 921.00 | | 88 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 645.00 | 69 921.00 | | 90 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 452.00 | 157 913.00 | | 275 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 498.00 | 1 043 430.00 | | 1 381 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 135.00 | 1 201 344.00 | | 1 660 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 666.00 | 5 021 469.00 | | 6 175 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 728.00 | | 3 797 728.00 | 3 797 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 728.00 | | 3 797 728.00 | 3 797 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 277 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 724.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212.00 | 948.00 | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 948.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | -948.00 | | -5 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 806.00 | 61 968.00 | | 89 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 020.00 | 213 483.00 | | 299 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 908.00 | 3 559 405.00 | | 4 106 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 227.00 | 3 025 189.00 | | 3 432 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 681.00 | 534 216.00 | | 674 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 053.00 | | 361 883.00 | 3 940 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 4 296 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 212.00 | 3 742 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 803.00 | | 277 187.00 | 3 470 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 852.00 | | 83 956.00 | 447 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 398.00 | | 740.00 | 21 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 335.00 | 365 889.00 | | 3 516 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124 545.00 | 308 838.00 | | 3 124 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 791.00 | 57 052.00 | | 391 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 921.00 | 41 448.00 | 20 724.00 | 69 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 921.00 | 41 448.00 | 20 724.00 | 69 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 452.00 | 275 452.00 | | 275 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 465.00 | 406 465.00 | | 406 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 554.00 | 2 413 554.00 | | 2 413 554.00 |
VB T. V. A. | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 127.00 | 2 578 988.00 | 22 138.00 | 2 601 127.00 |
VW T.V.A. | 731 930.00 | 731 930.00 | | 731 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 135.00 | 1 660 135.00 | | 1 660 135.00 |