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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895 403.00 | 2 737 894.00 | 157 508.00 | 2 895 403.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 841.00 | 350 223.00 | 79 618.00 | 429 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 192.00 | 3 118 608.00 | 478 584.00 | 3 597 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 862.00 | | 2 227 862.00 | 2 227 862.00 |
BZ Autres créances | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
CF Disponibilités | 1 919 584.00 | | 1 919 584.00 | 1 919 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 430.00 | | 4 311 430.00 | 4 311 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 622.00 | 3 118 608.00 | 4 790 014.00 | 7 908 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 699.00 | 2 009 683.00 | | 2 314 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 135.00 | 305 015.00 | | 550 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 989.00 | 2 665 854.00 | | 3 215 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 643.00 | 80 501.00 | | 79 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 643.00 | 80 501.00 | | 79 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 314.00 | 130 558.00 | | 210 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 961.00 | 1 126 855.00 | | 1 283 961.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 382.00 | 1 257 413.00 | | 1 494 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 014.00 | 4 003 768.00 | | 4 790 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 602.00 | | 3 344 602.00 | 3 344 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 602.00 | | 3 344 602.00 | 3 344 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 618.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 622.00 | 52 208.00 | | 73 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 413.00 | 190 427.00 | | 293 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 507.00 | 3 313 369.00 | | 3 740 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 372.00 | 3 008 353.00 | | 3 190 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 135.00 | 305 015.00 | | 550 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 802.00 | | 406 406.00 | 3 222 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 017.00 | 3 597 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 017.00 | 429 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 299.00 | | 364 926.00 | 2 781 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 378.00 | | 41 481.00 | 420 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 058.00 | 481 566.00 | 32 017.00 | 2 669 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 776.00 | 434 608.00 | | 2 333 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 282.00 | 46 958.00 | 32 017.00 | 335 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 501.00 | 18 618.00 | 19 476.00 | 80 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 501.00 | 18 618.00 | 19 476.00 | 80 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 618.00 | 19 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 314.00 | 210 314.00 | | 210 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 317.00 | 315 317.00 | | 315 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 862.00 | | | 2 227 862.00 |
VB T. V. A. | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 972.00 | 2 412 972.00 | | 2 412 972.00 |
VW T.V.A. | 699 718.00 | 699 718.00 | | 699 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 382.00 | 1 494 382.00 | | 1 494 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |