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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789 159.00 | 3 610 897.00 | 178 262.00 | 3 789 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 834.00 | | 250 834.00 | 250 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 765.00 | 443 252.00 | 57 513.00 | 500 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 932.00 | 4 084 639.00 | 509 293.00 | 4 593 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 201.00 | | 2 027 201.00 | 2 027 201.00 |
BZ Autres créances | 119 006.00 | | 119 006.00 | 119 006.00 |
CF Disponibilités | 4 317 021.00 | | 4 317 021.00 | 4 317 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 754.00 | | 6 604 754.00 | 6 604 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 198 686.00 | 4 084 639.00 | 7 114 047.00 | 11 198 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | 4 073 730.00 | 3 399 049.00 | | 4 073 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 310.00 | 674 681.00 | | 821 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 195.00 | 4 424 886.00 | | 5 246 195.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 967.00 | 88 145.00 | | 123 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 467.00 | 90 645.00 | | 126 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 3 185.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 680.00 | 275 452.00 | | 380 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 453.00 | 1 381 498.00 | | 1 240 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 384.00 | 1 660 135.00 | | 1 741 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 047.00 | 6 175 666.00 | | 7 114 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 384.00 | 1 660 135.00 | | 1 741 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 086.00 | 3 185.00 | | 5 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 573.00 | | 4 060 573.00 | 4 060 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 573.00 | | 4 060 573.00 | 4 060 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 822.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -5 212.00 | | 25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 327.00 | 89 806.00 | | 105 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 676.00 | 299 020.00 | | 320 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 938.00 | 4 106 908.00 | | 4 389 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 628.00 | 3 432 227.00 | | 3 568 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 310.00 | 674 681.00 | | 821 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 725.00 | | 345 021.00 | 4 296 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 813.00 | 4 593 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 813.00 | 500 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742 779.00 | | 327 704.00 | 3 742 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 807.00 | | 16 771.00 | 531 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 138.00 | | 545.00 | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 225.00 | 250 228.00 | 47 813.00 | 3 882 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 382.00 | 208 005.00 | | 3 433 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 842.00 | 42 223.00 | 47 813.00 | 448 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 645.00 | 35 822.00 | | 90 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 645.00 | 35 822.00 | | 90 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 680.00 | 380 680.00 | | 380 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 732.00 | 483 732.00 | | 483 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 201.00 | 2 027 201.00 | | 2 027 201.00 |
VB T. V. A. | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 525.00 | 141 525.00 | | 141 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 417.00 | 2 310 417.00 | | 2 310 417.00 |
VW T.V.A. | 516 557.00 | 516 557.00 | | 516 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 384.00 | 1 741 384.00 | | 1 741 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |