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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 438.00 | 3 094 055.00 | 260 383.00 | 3 354 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 852.00 | 391 791.00 | 56 061.00 | 447 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 053.00 | 3 516 335.00 | 423 718.00 | 3 940 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 472.00 | | 2 719 472.00 | 2 719 472.00 |
BZ Autres créances | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
CF Disponibilités | 1 682 900.00 | | 1 682 900.00 | 1 682 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 752.00 | | 4 597 752.00 | 4 597 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 805.00 | 3 516 335.00 | 5 021 469.00 | 8 537 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 834.00 | 2 314 699.00 | | 2 864 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 216.00 | 550 135.00 | | 534 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 205.00 | 3 215 989.00 | | 3 750 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 921.00 | 79 643.00 | | 69 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 921.00 | 79 643.00 | | 69 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 913.00 | 210 314.00 | | 157 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 430.00 | 1 283 961.00 | | 1 043 430.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 344.00 | 1 494 382.00 | | 1 201 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 469.00 | 4 790 014.00 | | 5 021 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 344.00 | 1 494 382.00 | | 1 201 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 166.00 | | 3 216 166.00 | 3 216 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 166.00 | | 3 216 166.00 | 3 216 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 968.00 | 73 622.00 | | 61 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 483.00 | 293 413.00 | | 213 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 405.00 | 3 740 507.00 | | 3 559 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 189.00 | 3 190 372.00 | | 3 025 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 216.00 | 550 135.00 | | 534 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 192.00 | | 343 809.00 | 3 597 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 3 940 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 3 470 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 225.00 | | 325 526.00 | 3 146 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 841.00 | | 18 010.00 | 429 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | 273.00 | 21 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 608.00 | 397 728.00 | | 3 118 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 384.00 | 356 160.00 | | 2 768 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 223.00 | 41 567.00 | | 350 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 643.00 | | 9 722.00 | 79 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 643.00 | | 9 722.00 | 79 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 342.00 | 319 342.00 | | 319 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 472.00 | 2 719 472.00 | | 2 719 472.00 |
VB T. V. A. | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 250.00 | 2 936 250.00 | | 2 936 250.00 |
VW T.V.A. | 596 765.00 | 596 765.00 | | 596 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 344.00 | 1 201 344.00 | | 1 201 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |