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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 855.00 | 66 412.00 | 5 444.00 | 71 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 684.00 | | 2 786 684.00 | 2 786 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 052.00 | 21 048.00 | 1 004.00 | 22 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 976.00 | 1 876 079.00 | 812 897.00 | 2 688 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 422.00 | 1 963 539.00 | 4 096 883.00 | 6 060 422.00 |
BP En cours de production de services | 681 381.00 | | 681 381.00 | 681 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 973.00 | | 3 398 973.00 | 3 398 973.00 |
BZ Autres créances | 948 675.00 | | 948 675.00 | 948 675.00 |
CF Disponibilités | 3 716 443.00 | | 3 716 443.00 | 3 716 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 264.00 | | 8 812 264.00 | 8 812 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 685.00 | 1 963 539.00 | 12 909 147.00 | 14 872 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
CU Autres participations | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 656.00 | | | 2 450 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 066.00 | | | 245 066.00 |
DG Autres réserves | 2 249 280.00 | | | 2 249 280.00 |
DH Report à nouveau | 560 576.00 | | | 560 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 647.00 | | | 1 524 647.00 |
DK Provisions réglementées | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033 015.00 | | | 7 033 015.00 |
DP Provisions pour risques | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 868.00 | | | 813 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 533.00 | | | 469 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021 785.00 | | | 4 021 785.00 |
EA Autres dettes | 496 277.00 | | | 496 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 462.00 | | | 5 801 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 909 147.00 | | | 12 909 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187 749.00 | | | 5 187 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 097 082.00 | 7 805.00 | 17 104 887.00 | 17 097 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 097 082.00 | 7 805.00 | 17 104 887.00 | 17 097 082.00 |
FM Production stockée | | | 52 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 437 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 501 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 491.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 080 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 471.00 | | | 217 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 286.00 | | | 324 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 110.00 | | | 642 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 589 156.00 | | | 17 589 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 509.00 | | | 16 064 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 647.00 | | | 1 524 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 621.00 | | 577 289.00 | 5 590 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 488.00 | 6 060 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 095.00 | 2 858 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 393.00 | 2 711 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 023.00 | | 490 611.00 | 2 376 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 848.00 | | 86 573.00 | 2 723 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 749.00 | | 105.00 | 490 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 536.00 | 185 491.00 | 107 489.00 | 1 885 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 475.00 | 8 032.00 | 8 095.00 | 66 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 060.00 | 177 460.00 | 99 393.00 | 1 819 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 688.00 | 2 254.00 | 6 153.00 | 6 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 358.00 | 2 254.00 | 6 153.00 | 81 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 254.00 | 6 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 533.00 | 469 533.00 | | 469 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 999.00 | 1 660 999.00 | | 1 660 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 196.00 | 1 049 196.00 | | 1 049 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 277.00 | 496 277.00 | | 496 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 973.00 | | | 3 398 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
VC Groupe et associés | 821 761.00 | | | 821 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 868.00 | 200 155.00 | 613 713.00 | 813 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 588.00 | 410 588.00 | | 410 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 614.00 | 4 420 914.00 | 36 699.00 | 4 457 614.00 |
VW T.V.A. | 901 001.00 | 901 001.00 | | 901 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 462.00 | 5 187 749.00 | 613 713.00 | 5 801 462.00 |